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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 7 040.00 | 60 459.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 420.00 | 22 802.00 | 12 617.00 | 35 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 753.00 | 12 139.00 | 27 614.00 | 39 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 373.00 | 41 982.00 | 193 391.00 | 235 373.00 |
BT Marchandises | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CF Disponibilités | 196 927.00 | | 196 927.00 | 196 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 420.00 | | 225 420.00 | 225 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 793.00 | 41 982.00 | 418 811.00 | 460 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 727.00 | 47 674.00 | | 77 727.00 |
DL TOTAL (I) | 78 829.00 | 48 776.00 | | 78 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 802.00 | 247 702.00 | | 228 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 807.00 | 20 780.00 | | 19 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 227.00 | 47 140.00 | | 59 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 143.00 | 315 622.00 | | 333 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 811.00 | 364 399.00 | | 418 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 035.00 | 109 632.00 | | 171 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 712.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 486.00 | 3 004.00 | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | 3 004.00 | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 723.00 | 23.00 | | 8 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 838.00 | 750.00 | | 6 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 084.00 | 773.00 | | 17 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 797.00 | 2 231.00 | | -13 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 2 721.00 | | 7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 723.00 | 569 740.00 | | 696 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 995.00 | 522 065.00 | | 618 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 728.00 | 47 674.00 | | 77 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 245.00 | 16 166.00 | | 221 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 037.00 | 235 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | 142 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 545.00 | 16 166.00 | | 128 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 784.00 | 14 712.00 | 514.00 | 27 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 784.00 | 14 712.00 | 514.00 | 27 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |