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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 087.00 | 804.00 | 283.00 | 1 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 1 611.00 | 3 642.00 | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | 180.00 | 2 400.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 342.00 | 2 415.00 | 3 926.00 | 6 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BN En cours de production de biens | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CF Disponibilités | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 147.00 | 2 415.00 | 42 731.00 | 45 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | 2 281.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 12 474.00 | 12 442.00 | | 12 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 143.00 | 111.00 | | 10 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 422.00 | 11 572.00 | | 11 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 5 093.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 800.00 | 2 525.00 | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 257.00 | 19 303.00 | | 30 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 731.00 | 31 746.00 | | 42 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 257.00 | 19 303.00 | | 20 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 734.00 | | 94 734.00 | 94 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 734.00 | | 94 734.00 | 94 734.00 |
FM Production stockée | | | -3 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 183.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 183.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -183.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 427.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 384.00 | 88 239.00 | | 91 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 352.00 | 85 957.00 | | 91 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31.00 | 2 281.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042.00 | | 3 300.00 | 3 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | 3 300.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | 979.00 | | 1 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | 218.00 | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 218.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 761.00 | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 257.00 | 20 257.00 | 10 000.00 | 30 257.00 |