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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 734.00 | 10 117.00 | 29 617.00 | 39 734.00 |
040 Immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 734.00 | 10 117.00 | 120 617.00 | 130 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
072 Créances – Autres | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
084 Disponibilités | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
110 Total général Actif | 181 390.00 | 10 117.00 | 171 273.00 | 181 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -14 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 391.00 | | | 148 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
230 Autres produits | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 472.00 | | | 209 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 847.00 | | | 847.00 |
242 Autres charges externes. | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
252 Charges sociales | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 153.00 | | | 172 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |