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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 694.00 | 3 362.00 | 5 332.00 | 8 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 105.00 | 13 306.00 | 13 799.00 | 27 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 815.00 | 16 668.00 | 19 147.00 | 35 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 360.00 | | 93 360.00 | 93 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 175.00 | 16 668.00 | 112 507.00 | 129 175.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 30 878.00 | 29 193.00 | | 30 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 580.00 | 1 685.00 | | 10 580.00 |
DL TOTAL (I) | 44 098.00 | 33 518.00 | | 44 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 301.00 | 55 106.00 | | 46 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 701.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 5 258.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 494.00 | 29 260.00 | | 19 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 409.00 | 90 325.00 | | 68 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 507.00 | 123 843.00 | | 112 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 524.00 | 74 036.00 | | 60 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 292.00 | | 189 292.00 | 189 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 292.00 | | 189 292.00 | 189 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 304.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 443.00 | 163 461.00 | | 190 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 864.00 | 161 775.00 | | 179 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 580.00 | 1 685.00 | | 10 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 745.00 | | 3 070.00 | 32 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 729.00 | | 3 070.00 | 32 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 933.00 | 6 735.00 | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 933.00 | 6 735.00 | | 9 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 686.00 | 35 801.00 | 7 885.00 | 43 686.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 409.00 | 60 524.00 | 7 885.00 | 68 409.00 |