| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 074.00 | 2 854.00 | 220.00 | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 552.00 | 8 597.00 | 7 954.00 | 16 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 227.00 | 16 982.00 | 6 245.00 | 23 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 253.00 | 28 434.00 | 81 819.00 | 110 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 640.00 | | 181 640.00 | 181 640.00 |
BZ Autres créances | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CF Disponibilités | 231 970.00 | | 231 970.00 | 231 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 393.00 | | 459 393.00 | 459 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 646.00 | 28 434.00 | 541 212.00 | 569 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 681.00 | -24 017.00 | | -16 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 177.00 | 7 337.00 | | 17 177.00 |
DL TOTAL (I) | 50 496.00 | 33 319.00 | | 50 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 464.00 | 148 476.00 | | 128 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 239.00 | 18 361.00 | | 16 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 893.00 | 79 011.00 | | 155 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 507.00 | 108 176.00 | | 148 507.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 4 597.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 088.00 | 358 621.00 | | 477 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 212.00 | 391 939.00 | | 541 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 326.00 | 232 564.00 | | 369 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 690.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 110 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 39 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 949.00 | 5 844.00 | 3 360.00 | 25 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 239.00 | 615.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 5 229.00 | 3 360.00 | 23 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 893.00 | 155 893.00 | | 155 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 181 640.00 | 181 640.00 | | 181 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 464.00 | 20 702.00 | 27 762.00 | 48 464.00 |
VI Groupe et associés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 714.00 | 213 314.00 | 7 400.00 | 220 714.00 |
VW T.V.A. | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 088.00 | 369 326.00 | 27 762.00 | 397 088.00 |