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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 186.00 | 4 057.00 | 32 129.00 | 36 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 938.00 | 18 301.00 | 142 636.00 | 160 938.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 139.00 | 22 359.00 | 174 780.00 | 197 139.00 |
060 Stock marchandises | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
072 Créances – Autres | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
084 Disponibilités | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 074.00 | | 153 074.00 | 153 074.00 |
110 Total général Actif | 350 213.00 | 22 359.00 | 327 854.00 | 350 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 427.00 | | | 427 427.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
230 Autres produits | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 434.00 | | | 451 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 842.00 | | | 352 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85 864.00 | | | -85 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
242 Autres charges externes. | 103 649.00 | | | 103 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
252 Charges sociales | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
262 Autres charges | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 407.00 | | | 493 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 974.00 | | | -41 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
294 Charges financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 010.00 | | | -19 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 160 938.00 | | | 160 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 139.00 | | | 197 139.00 |