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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 672.00 | 1 928.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 078.00 | 4 050.00 | 103 028.00 | 107 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
CF Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 719.00 | | 89 719.00 | 89 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 797.00 | 4 050.00 | 192 747.00 | 196 797.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 936.00 | 32 581.00 | | 40 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 098.00 | 8 356.00 | | 21 098.00 |
DL TOTAL (I) | 73 034.00 | 51 936.00 | | 73 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 838.00 | 76 068.00 | | 60 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 537.00 | 50 443.00 | | 38 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 3 074.00 | | 7 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 928.00 | 4 006.00 | | 12 928.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 713.00 | 133 626.00 | | 119 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 747.00 | 185 562.00 | | 192 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 241.00 | 72 805.00 | | 74 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 592.00 | | 161 592.00 | 161 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 592.00 | | 161 592.00 | 161 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | 10 477.00 | | 23.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 485.00 | 19 943.00 | | 17 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 1 242.00 | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 279.00 | 164 684.00 | | 164 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 181.00 | 156 329.00 | | 143 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 098.00 | 8 356.00 | | 21 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 956.00 | 997.00 | | 4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122.00 | 928.00 | | 3 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 408.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 520.00 | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VC Groupe et associés | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 821.00 | 15 348.00 | 45 473.00 | 60 821.00 |
VI Groupe et associés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 713.00 | 74 241.00 | 45 473.00 | 119 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 459.00 | 2 017.00 | | 4 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 927.00 | 10 085.00 | | 8 927.00 |
ST Autres comptes | 43 195.00 | 38 010.00 | | 43 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 223.00 | 49 484.00 | | 34 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 1 233.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 239.00 | 3 250.00 | | 5 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 345.00 | 97 580.00 | | 86 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |