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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 198.00 | 59 439.00 | 77 759.00 | 137 198.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 528.00 | 59 439.00 | 78 089.00 | 137 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
060 Stock marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
072 Créances – Autres | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 497.00 | | 107 497.00 | 107 497.00 |
110 Total général Actif | 245 026.00 | 59 439.00 | 185 587.00 | 245 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
214 Production vendue de biens – France | 143 378.00 | | | 143 378.00 |
222 Production stockée | -895.00 | | | -895.00 |
230 Autres produits | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 140.00 | | | 145 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910.00 | | | 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | | | -152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
252 Charges sociales | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 828.00 | | | 119 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 846.00 | | | 131 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |