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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 526.00 | 8 087.00 | 439.00 | 8 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 526.00 | 8 087.00 | 25 439.00 | 33 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
110 Total général Actif | 36 688.00 | 8 087.00 | 28 601.00 | 36 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 452.00 | 18 390.00 | | 27 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 413.00 | 10 500.00 | | 7 413.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 189.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 866.00 | 30 079.00 | | 34 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 896.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | 10.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 445.00 | 4 140.00 | | 6 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | 265.00 | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 26 039.00 | 28 854.00 | | 26 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 867.00 | | 1 564.00 |
252 Charges sociales | | 8.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
262 Autres charges | 1 235.00 | 721.00 | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 817.00 | 36 563.00 | | 36 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 951.00 | -6 484.00 | | -1 951.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 403.00 | 1 438.00 | | 3 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 354.00 | -7 924.00 | | -5 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 210.00 | | | 1 210.00 |