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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 016.00 | 200 975.00 | 130 041.00 | 331 016.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 273.00 | 202 232.00 | 140 041.00 | 342 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
072 Créances – Autres | 95 064.00 | | 95 064.00 | 95 064.00 |
084 Disponibilités | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 374.00 | | 254 374.00 | 254 374.00 |
110 Total général Actif | 596 647.00 | 202 232.00 | 394 415.00 | 596 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 259.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 88 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 986.00 | 364 680.00 | | 342 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 445.00 | 12.00 | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 098.00 | 364 692.00 | | 347 098.00 |
242 Autres charges externes. | 173 749.00 | 192 759.00 | | 173 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 2 612.00 | | 2 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 748.00 | 54 551.00 | | 82 748.00 |
252 Charges sociales | 46 467.00 | 29 250.00 | | 46 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 658.00 | 65 995.00 | | 63 658.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 22.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 007.00 | 345 189.00 | | 369 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 909.00 | 19 503.00 | | -21 909.00 |
294 Charges financières | 2 158.00 | 2 580.00 | | 2 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 483.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 420.00 | 16 440.00 | | -24 420.00 |