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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 136 555.00 | | 20 136 555.00 | 20 136 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 264 914.00 | | 264 914.00 | 264 914.00 |
CF Disponibilités | 614 192.00 | | 614 192.00 | 614 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 798.00 | | 1 239 798.00 | 1 239 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 376 353.00 | | 21 376 353.00 | 21 376 353.00 |
CU Autres participations | 20 136 455.00 | | 20 136 455.00 | 20 136 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 720.00 | 10 000.00 | | 1 122 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 916 240.00 | | | 18 916 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
DG Autres réserves | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DH Report à nouveau | -348 043.00 | -16 241.00 | | -348 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 673.00 | 185 079.00 | | 1 515 673.00 |
DL TOTAL (I) | 21 218 247.00 | 178 837.00 | | 21 218 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 256.00 | 266 847.00 | | 17 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 11 005.00 | | 12 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 931.00 | 87 233.00 | | 127 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 105.00 | 427 086.00 | | 158 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 376 353.00 | 605 924.00 | | 21 376 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 947.00 | 53 989.00 | | 115 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 686.00 | 249 548.00 | | 1 676 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 011.00 | 64 468.00 | | 161 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 673.00 | 185 079.00 | | 1 515 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 850.00 | | 20 029 705.00 | 106 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 136 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 136 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 850.00 | | 20 029 705.00 | 106 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 262 877.00 | 262 877.00 | | 262 877.00 |
VI Groupe et associés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 606.00 | 625 606.00 | | 625 606.00 |
VW T.V.A. | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 105.00 | 158 105.00 | | 158 105.00 |