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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 915.00 | 610.00 | 1 304.00 | 1 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 212.00 | 21 321.00 | 2 891.00 | 24 212.00 |
040 Immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 987.00 | 21 931.00 | 35 055.00 | 56 987.00 |
060 Stock marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
072 Créances – Autres | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
084 Disponibilités | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
110 Total général Actif | 73 461.00 | 21 931.00 | 51 529.00 | 73 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
230 Autres produits | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 091.00 | | | 118 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
242 Autres charges externes. | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
252 Charges sociales | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 697.00 | | | 97 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |