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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 334.00 | | 152 334.00 | 152 334.00 |
BZ Autres créances | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
CF Disponibilités | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 325.00 | | 237 325.00 | 237 325.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 446.00 | | | -66 446.00 |
DL TOTAL (I) | -65 446.00 | | | -65 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 612.00 | | | 288 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 772.00 | | | 302 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 325.00 | | | 237 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 480.00 | | | -51 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 446.00 | | | -66 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 815.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 480.00 | 152 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 480.00 | 152 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 203 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 320.00 | | 113 320.00 | 113 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VI Groupe et associés | 288 613.00 | 288 613.00 | | 288 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 332.00 | 58 997.00 | 113 335.00 | 172 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 773.00 | 302 773.00 | | 302 773.00 |