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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 163 625.00 | | 163 625.00 | 163 625.00 |
CF Disponibilités | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 515.00 | | 223 515.00 | 223 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 683.00 | | 225 683.00 | 225 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 164 990.00 | 107 997.00 | | 164 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 884.00 | 56 994.00 | | 10 884.00 |
DL TOTAL (I) | 177 194.00 | 166 310.00 | | 177 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005.00 | 4 898.00 | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 2 042.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | 20.00 | | 30 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 488.00 | 7 161.00 | | 48 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 683.00 | 173 471.00 | | 225 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 488.00 | 7 161.00 | | 48 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 17.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 6 215.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | 6 232.00 | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 500.00 | -17.00 | | -21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 026.00 | 94 101.00 | | 169 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 142.00 | 37 107.00 | | 158 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 884.00 | 56 994.00 | | 10 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 478.00 | | 178.00 | 75 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 488.00 | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 488.00 | 2 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 478.00 | | 178.00 | 75 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 163 625.00 | 163 625.00 | | 163 625.00 |
VI Groupe et associés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 003.00 | 164 003.00 | | 164 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |