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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 154.00 | 2 497.00 | 7 657.00 | 10 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 270.00 | 128 678.00 | 198 591.00 | 327 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 800.00 | 45 234.00 | 56 566.00 | 101 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 351.00 | 176 409.00 | 322 942.00 | 499 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 375.00 | | 199 375.00 | 199 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 501.00 | 21 031.00 | 278 470.00 | 299 501.00 |
BZ Autres créances | 388 358.00 | | 388 358.00 | 388 358.00 |
CF Disponibilités | 116 391.00 | | 116 391.00 | 116 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 678.00 | 21 031.00 | 995 647.00 | 1 016 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 029.00 | 197 440.00 | 1 318 589.00 | 1 516 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 549.00 | | | 181 549.00 |
DL TOTAL (I) | 285 127.00 | | | 285 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 032.00 | | | 368 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 548.00 | | | 519 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 464.00 | | | 143 464.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 462.00 | | | 1 033 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 589.00 | | | 1 318 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 389.00 | | | 766 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 992.00 | 65 417.00 | | 110 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 1 917.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 412.00 | 63 500.00 | | 110 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 743.00 | 14 287.00 | | 6 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 743.00 | 14 287.00 | | 6 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 743.00 | 14 287.00 | | 6 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 548.00 | 519 548.00 | | 519 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 464.00 | 143 464.00 | | 143 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 032.00 | 100 959.00 | 264 189.00 | 368 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 911.00 | 700 911.00 | | 700 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 311.00 | 700 911.00 | 16 400.00 | 717 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 462.00 | 766 389.00 | 264 189.00 | 1 033 462.00 |