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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897.00 | 1 497.00 | 400.00 | 1 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
BZ Autres créances | 18 070 610.00 | | 18 070 610.00 | 18 070 610.00 |
CF Disponibilités | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 190 831.00 | | 18 190 831.00 | 18 190 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 192 728.00 | 1 497.00 | 18 191 231.00 | 18 192 728.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 265.00 | | | 296 265.00 |
DG Autres réserves | 344 451.00 | | | 344 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 117 828.00 | | | 13 117 828.00 |
DL TOTAL (I) | 16 958 545.00 | | | 16 958 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 775.00 | | | 206 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 068.00 | | | 334 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 305.00 | | | 392 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 538.00 | | | 299 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 686.00 | | | 1 232 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 191 231.00 | | | 18 191 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 423.00 | | | 1 133 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 822 695.00 | | | 4 822 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 820 798.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820 798.00 | 1 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821 198.00 | | | 4 821 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | 157.00 | | 1 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 157.00 | | 1 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 448.00 | 4 350.00 | 23 798.00 | 19 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 448.00 | 4 350.00 | 23 798.00 | 19 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 350.00 | 23 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 068.00 | 334 066.00 | | 334 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 754.00 | 329 754.00 | | 329 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 538.00 | 299 538.00 | | 299 538.00 |
UX Autres créances clients | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VC Groupe et associés | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 775.00 | 107 512.00 | 99 263.00 | 206 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 161 378.00 | 18 161 378.00 | | 18 161 378.00 |
VW T.V.A. | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 686.00 | 1 133 423.00 | 99 263.00 | 1 232 686.00 |