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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | 3 225.00 | 95.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 547.00 | 3 228.00 | 91 319.00 | 94 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | 146.00 | 29.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 775.00 | 146.00 | 84 629.00 | 84 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 323.00 | 3 374.00 | 175 948.00 | 179 323.00 |
CU Autres participations | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 6 742.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | | -7 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 585.00 | 7 520.00 | | 23 585.00 |
DL TOTAL (I) | 24 140.00 | 7 804.00 | | 24 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 1 226.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 2 243.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 266.00 | 16 847.00 | | 55 266.00 |
EA Autres dettes | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 809.00 | 111 540.00 | | 151 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 948.00 | 119 344.00 | | 175 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 950.00 | | 178 950.00 | 178 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 950.00 | | 178 950.00 | 178 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 239.00 | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 950.00 | 58 800.00 | | 178 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 365.00 | 51 280.00 | | 155 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 585.00 | 7 520.00 | | 23 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 547.00 | | | 94 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 331.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 331.00 | | 2 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 445.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 809.00 | 151 809.00 | | 151 809.00 |