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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BZ Autres créances | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 413.00 | | 89 413.00 | 89 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 446.00 | 113.00 | | 446.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 2 154.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 329.00 | 6 658.00 | | 8 329.00 |
DL TOTAL (I) | 47 254.00 | 38 926.00 | | 47 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 240.00 | 46 240.00 | | 43 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 008.00 | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 064.00 | 17 380.00 | | 7 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 174.00 | 64 628.00 | | 52 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 428.00 | 103 553.00 | | 99 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 212.00 | 43 871.00 | | 27 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 884.00 | 37 213.00 | | 18 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 329.00 | 6 658.00 | | 8 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 435.00 | 83 435.00 | | 83 435.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |