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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | | | 404.00 |
DH Report à nouveau | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 694.00 | | | -5 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 694.00 | | | -5 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
ST Autres comptes | 462.00 | | | 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736.00 | | | 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 118.00 | | | 6 118.00 |