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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 12 583.00 | 577.00 | 13 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 398.00 | 41 375.00 | 41 023.00 | 82 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 313.00 | 53 959.00 | 49 354.00 | 103 313.00 |
BN En cours de production de biens | 2 975 673.00 | | 2 975 673.00 | 2 975 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 818.00 | | 342 818.00 | 342 818.00 |
BZ Autres créances | 1 425 964.00 | | 1 425 964.00 | 1 425 964.00 |
CF Disponibilités | 1 216 279.00 | | 1 216 279.00 | 1 216 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 387.00 | | 272 387.00 | 272 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 233 122.00 | | 6 233 122.00 | 6 233 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 435.00 | 53 959.00 | 6 282 476.00 | 6 336 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 698.00 | | | -204 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
DL TOTAL (I) | 171 239.00 | | | 171 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 499.00 | | | 1 002 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 611.00 | | | 1 748 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 242.00 | | | 280 242.00 |
EA Autres dettes | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 014 549.00 | | | 3 014 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 111 236.00 | | | 6 111 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 476.00 | | | 6 282 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 272 419.00 | | | 5 272 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 571 140.00 | | 8 571 140.00 | 8 571 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 571 140.00 | | 8 571 140.00 | 8 571 140.00 |
FM Production stockée | | | -395 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 183 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 066 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 841.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 121 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 392.00 | | | -17 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 054.00 | | | 8 190 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 116.00 | | | 8 148 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 117.00 | 16 842.00 | | 37 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 651.00 | 1 932.00 | | 10 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 466.00 | 14 910.00 | | 26 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 611.00 | 1 748 611.00 | | 1 748 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 242.00 | 280 242.00 | | 280 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 014 550.00 | 3 014 550.00 | | 3 014 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 342 818.00 | 342 818.00 | | 342 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 500.00 | 165 058.00 | 837 442.00 | 1 002 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 965.00 | 1 425 965.00 | | 1 425 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 387.00 | 272 387.00 | | 272 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 900.00 | 2 041 170.00 | 7 730.00 | 2 048 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 861.00 | 5 272 419.00 | 837 442.00 | 6 109 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |