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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 990.00 | 1 110.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 811.00 | 12 103.00 | 18 708.00 | 30 811.00 |
040 Immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 131.00 | 13 093.00 | 198 038.00 | 211 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
072 Créances – Autres | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
084 Disponibilités | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
088 Caisse | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
110 Total général Actif | 260 468.00 | 13 093.00 | 247 375.00 | 260 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 872.00 | 319 490.00 | | 229 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 6 016.00 | 5 292.00 | | 6 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 554.00 | 324 782.00 | | 262 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 518.00 | 108 807.00 | | 75 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 146.00 | -1 509.00 | | 1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 60 144.00 | 65 198.00 | | 60 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 298.00 | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 670.00 | 98 966.00 | | 85 670.00 |
252 Charges sociales | 8 502.00 | 14 409.00 | | 8 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 877.00 | 8 550.00 | | 5 877.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 481.00 | 295 721.00 | | 238 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 073.00 | 29 061.00 | | 24 073.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | 1 269.00 | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 873.00 | 23 623.00 | | 22 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 973.00 | | | 224 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |