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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AP Constructions | 2 214.00 | 1 637.00 | 576.00 | 2 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 158.00 | 70 365.00 | 77 792.00 | 148 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 756.00 | 62 673.00 | 83 082.00 | 145 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 023.00 | 137 667.00 | 163 355.00 | 301 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 875.00 | 7 588.00 | 138 286.00 | 145 875.00 |
BZ Autres créances | 99 668.00 | | 99 668.00 | 99 668.00 |
CF Disponibilités | 98 670.00 | | 98 670.00 | 98 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 684.00 | 7 588.00 | 383 095.00 | 390 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 707.00 | 145 255.00 | 546 451.00 | 691 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 393.00 | 59 100.00 | | 82 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 426.00 | 23 292.00 | | 10 426.00 |
DL TOTAL (I) | 109 319.00 | 98 893.00 | | 109 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 266.00 | 139 525.00 | | 116 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | 9 044.00 | | 4 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 663.00 | 154 863.00 | | 135 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 002.00 | 103 382.00 | | 64 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 569.00 | 110 202.00 | | 116 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 132.00 | 517 018.00 | | 437 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 451.00 | 615 911.00 | | 546 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 631.00 | 266 031.00 | | 230 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 077.00 | | 6 947.00 | 294 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 183.00 | | 6 947.00 | 289 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 806.00 | 47 861.00 | 137 667.00 | 89 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 219.00 | 2 990.00 | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 035.00 | 47 642.00 | 134 677.00 | 87 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 137 229.00 | 137 229.00 | | 137 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VB T. V. A. | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 266.00 | 45 429.00 | 70 837.00 | 116 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 282.00 | 248 378.00 | 1 904.00 | 250 282.00 |
VW T.V.A. | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 469.00 | 230 632.00 | 70 837.00 | 301 469.00 |