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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 350.00 | 7 650.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 511.00 | 1 350.00 | 193 161.00 | 194 511.00 |
072 Créances – Autres | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
084 Disponibilités | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
110 Total général Actif | 208 986.00 | 1 350.00 | 207 636.00 | 208 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
242 Autres charges externes. | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | | | 850.00 |
262 Autres charges | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 909.00 | | | 3 909.00 |