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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 917.00 | 7 198.00 | 44 719.00 | 51 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 917.00 | 7 198.00 | 44 719.00 | 51 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 637.00 | | 191 637.00 | 191 637.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 164 878.00 | | 164 878.00 | 164 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 515.00 | | 372 515.00 | 372 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 431.00 | 7 198.00 | 417 233.00 | 424 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 038.00 | | | -17 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 666.00 | -17 038.00 | | 17 666.00 |
DL TOTAL (I) | 25 628.00 | 7 962.00 | | 25 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 521.00 | 63 579.00 | | 317 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 704.00 | 6 684.00 | | 12 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 341.00 | 33 267.00 | | 61 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 606.00 | 103 530.00 | | 391 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 233.00 | 111 492.00 | | 417 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 085.00 | 103 530.00 | | 74 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 002.00 | 68 806.00 | | 260 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 336.00 | 85 845.00 | | 242 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 666.00 | -17 038.00 | | 17 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
UX Autres créances clients | 191 637.00 | 191 637.00 | | 191 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 317 521.00 | | | 317 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 637.00 | 207 637.00 | | 207 637.00 |
VW T.V.A. | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 606.00 | 74 085.00 | | 391 606.00 |