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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 287.00 | 51 247.00 | 47 040.00 | 98 287.00 |
040 Immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 918.00 | 52 422.00 | 47 496.00 | 99 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
072 Créances – Autres | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
084 Disponibilités | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
110 Total général Actif | 160 860.00 | 52 422.00 | 108 439.00 | 160 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 889.00 | | | 254 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
230 Autres produits | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 860.00 | | | 267 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
242 Autres charges externes. | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 951.00 | | | -4 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
252 Charges sociales | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
262 Autres charges | 318.00 | | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 496.00 | | | 259 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 957.00 | | | 6 957.00 |