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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 75 000.00 | 725 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 972.00 | 75 000.00 | 831 972.00 | 906 972.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 75 000.00 | 725 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 263 154.00 | | | 263 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DL TOTAL (I) | 273 650.00 | | | 273 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 251.00 | | | 264 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 293.00 | | | 291 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 322.00 | | | 558 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 972.00 | | | 831 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 293.00 | 18 000.00 | 273 293.00 | 291 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 251.00 | 88 537.00 | 175 714.00 | 264 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 323.00 | 109 316.00 | 449 007.00 | 558 323.00 |