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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 749.00 | 4 737.00 | 11 012.00 | 15 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036.00 | 2 235.00 | 801.00 | 3 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 001.00 | 7 989.00 | 12 012.00 | 20 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BN En cours de production de biens | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 998.00 | 1 667.00 | 326 331.00 | 327 998.00 |
BZ Autres créances | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
CF Disponibilités | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 440.00 | 1 667.00 | 526 773.00 | 528 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 441.00 | 9 656.00 | 538 785.00 | 548 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 552.00 | 31 362.00 | | 86 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 162.00 | 55 190.00 | | 133 162.00 |
DL TOTAL (I) | 228 514.00 | 95 352.00 | | 228 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 738.00 | 22 246.00 | | 27 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 895.00 | 60 277.00 | | 116 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 777.00 | 37 806.00 | | 154 777.00 |
EA Autres dettes | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 270.00 | 120 329.00 | | 310 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 785.00 | 215 682.00 | | 538 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 270.00 | 120 329.00 | | 310 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 861.00 | | 4 140.00 | 15 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 645.00 | | 4 140.00 | 14 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444.00 | 3 545.00 | | 4 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786.00 | 230.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 3 315.00 | | 3 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 895.00 | 116 895.00 | | 116 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 325 498.00 | 325 498.00 | | 325 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
VI Groupe et associés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 950.00 | 411 750.00 | 200.00 | 411 950.00 |
VW T.V.A. | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 270.00 | 310 270.00 | | 310 270.00 |