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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 364.00 | 1 636.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 1 364.00 | 1 636.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 146.00 | 15 823.00 | 280 323.00 | 296 146.00 |
BZ Autres créances | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CF Disponibilités | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 936.00 | 15 823.00 | 540 113.00 | 555 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 936.00 | 17 187.00 | 541 749.00 | 558 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 922.00 | | | -218 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 617.00 | | | -28 617.00 |
DL TOTAL (I) | -242 539.00 | | | -242 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 127.00 | | | 441 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 470.00 | | | 284 470.00 |
EA Autres dettes | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 288.00 | | | 784 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 749.00 | | | 541 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 288.00 | | | 784 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 973.00 | | 515 973.00 | 515 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 973.00 | | 515 973.00 | 515 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 973.00 | | | 515 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 590.00 | | | 544 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 617.00 | | | -28 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 376.00 | 128 376.00 | | 128 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
UX Autres créances clients | 296 146.00 | 296 146.00 | | 296 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 441 127.00 | 441 127.00 | | 441 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 584.00 | 325 584.00 | | 325 584.00 |
VW T.V.A. | 109 221.00 | 109 221.00 | | 109 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 288.00 | 784 288.00 | | 784 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -252.00 | | | -252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | | | 38.00 |
ST Autres comptes | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18.00 | | | 18.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864.00 | | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |