| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 117.00 | 53 863.00 | 44 254.00 | 98 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 117.00 | 53 863.00 | 44 254.00 | 98 117.00 |
060 Stock marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
084 Disponibilités | 114 189.00 | | 114 189.00 | 114 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 122.00 | | 117 122.00 | 117 122.00 |
110 Total général Actif | 215 239.00 | 53 863.00 | 161 377.00 | 215 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 334.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 211 496.00 | 146 134.00 | | 211 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 512.00 | 13 000.00 | | 51 512.00 |
230 Autres produits | 3 688.00 | 2 521.00 | | 3 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 696.00 | 161 655.00 | | 266 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 394.00 | 56 190.00 | | 80 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223.00 | 522.00 | | -223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 133.00 | 1 897.00 | | 4 133.00 |
242 Autres charges externes. | 20 443.00 | 17 586.00 | | 20 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 989.00 | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 214.00 | 42 231.00 | | 60 214.00 |
252 Charges sociales | 21 115.00 | 14 426.00 | | 21 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 038.00 | 12 093.00 | | 14 038.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 447.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 185.00 | 146 380.00 | | 201 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 511.00 | 15 274.00 | | 65 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | 219.00 | | 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 308.00 | | 2 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 137.00 | 14 748.00 | | 62 137.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 783.00 | | | 92 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |