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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 750.00 | 1 250.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 831.00 | 3 750.00 | 6 081.00 | 9 831.00 |
060 Stock marchandises | 115 879.00 | | 115 879.00 | 115 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 588.00 | | 216 588.00 | 216 588.00 |
072 Créances – Autres | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
084 Disponibilités | 122 642.00 | | 122 642.00 | 122 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 980.00 | | 567 980.00 | 567 980.00 |
110 Total général Actif | 577 810.00 | 3 750.00 | 574 060.00 | 577 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 986.00 | 500 123.00 | | 541 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 042.00 | 165 754.00 | | 233 042.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 050.00 | 665 885.00 | | 775 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 234.00 | 450 948.00 | | 397 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42 772.00 | -71 092.00 | | -42 772.00 |
242 Autres charges externes. | 182 464.00 | 143 537.00 | | 182 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 1 902.00 | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 063.00 | 115 021.00 | | 162 063.00 |
252 Charges sociales | 20 538.00 | 12 247.00 | | 20 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 54.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 670.00 | 653 617.00 | | 724 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 379.00 | 12 268.00 | | 50 379.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
294 Charges financières | 3 099.00 | 1 465.00 | | 3 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 756.00 | 116.00 | | 1 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 476.00 | 10 687.00 | | 45 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 495.00 | | | 148 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |