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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 102 820.00 | | 2 102 820.00 | 2 102 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 898 694.00 | | 6 898 694.00 | 6 898 694.00 |
BZ Autres créances | 7 573 079.00 | | 7 573 079.00 | 7 573 079.00 |
CF Disponibilités | 976 285.00 | | 976 285.00 | 976 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 549 364.00 | | 8 549 364.00 | 8 549 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 448 058.00 | | 15 448 058.00 | 15 448 058.00 |
CU Autres participations | 4 795 874.00 | | 4 795 874.00 | 4 795 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 701 070.00 | 10 701 070.00 | | 10 701 070.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 378 622.00 | -2 030 515.00 | | -2 378 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 001.00 | -348 107.00 | | 188 001.00 |
DL TOTAL (I) | 8 510 449.00 | 8 322 448.00 | | 8 510 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 11.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709 727.00 | 1 717 812.00 | | 6 709 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 810.00 | 36 590.00 | | 32 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 169 975.00 | 3 979.00 | | 169 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 937 608.00 | 1 758 892.00 | | 6 937 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 448 058.00 | 10 081 340.00 | | 15 448 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 132.00 | | | -69 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 481.00 | 76 009.00 | | 309 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 479.00 | 424 115.00 | | 121 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 001.00 | -348 107.00 | | 188 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574 058.00 | | 453 275.00 | 6 574 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 639.00 | 6 898 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 639.00 | 6 898 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574 058.00 | | 453 275.00 | 6 574 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 709 727.00 | | 6 709 727.00 | 6 709 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
UP Prêts | 2 102 820.00 | | 2 102 820.00 | 2 102 820.00 |
VC Groupe et associés | 7 573 079.00 | | 7 573 079.00 | 7 573 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 169 975.00 | 169 975.00 | | 169 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 410 200.00 | | | 8 410 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 505.00 | | | 3 500 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 675 899.00 | | 9 675 899.00 | 9 675 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 937 608.00 | 227 881.00 | 6 709 727.00 | 6 937 608.00 |