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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 977.00 | 2 026.00 | 951.00 | 2 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 1 656.00 | 502.00 | 2 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 097.00 | 3 683.00 | 43 414.00 | 47 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CF Disponibilités | 160 285.00 | | 160 285.00 | 160 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 771.00 | | 95 771.00 | 95 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 476.00 | | 292 476.00 | 292 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 573.00 | 3 683.00 | 335 890.00 | 339 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 665.00 | 15 443.00 | | 1 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 461.00 | -13 779.00 | | 64 461.00 |
DL TOTAL (I) | 67 226.00 | 2 765.00 | | 67 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 650.00 | 201 492.00 | | 145 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 8 900.00 | | 10 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 566.00 | 77 988.00 | | 66 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 9 764.00 | | 8 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 207.00 | 24 637.00 | | 30 207.00 |
EA Autres dettes | 7 358.00 | 10 835.00 | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 665.00 | 333 615.00 | | 268 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 890.00 | 336 380.00 | | 335 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884.00 | 799.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884.00 | 799.00 | | 2 884.00 |