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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 855.00 | 13 468.00 | 5 388.00 | 18 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 855.00 | 13 468.00 | 5 388.00 | 18 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 838.00 | 13 468.00 | 44 370.00 | 57 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 16 882.00 | 49.00 | | 16 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 900.00 | 16 833.00 | | -29 900.00 |
DL TOTAL (I) | -12 909.00 | 16 992.00 | | -12 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 447.00 | 13 449.00 | | 15 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 5 232.00 | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 238.00 | 12 365.00 | | 17 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 279.00 | 31 046.00 | | 57 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 370.00 | 48 037.00 | | 44 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 279.00 | 31 046.00 | | 37 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209.00 | 8 259.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 209.00 | 8 259.00 | | 5 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 279.00 | 37 279.00 | 20 000.00 | 57 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 30.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 483.00 | 8 810.00 | | 4 483.00 |
ST Autres comptes | 34 921.00 | 40 886.00 | | 34 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 308.00 | 9 419.00 | | 10 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 338.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | 368.00 | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 555.00 | 20 954.00 | | 9 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 627.00 | 6 918.00 | | 5 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 712.00 | 59 115.00 | | 49 712.00 |