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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489.00 | 486.00 | 3.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 621.00 | 3 169.00 | 1 065 451.00 | 1 068 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CF Disponibilités | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 109.00 | | 108 109.00 | 108 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 729.00 | 3 169.00 | 1 173 560.00 | 1 176 729.00 |
CU Autres participations | 1 065 448.00 | | 1 065 448.00 | 1 065 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 484 103.00 | 376 669.00 | | 484 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 647.00 | 107 434.00 | | 117 647.00 |
DK Provisions réglementées | 5 407.00 | 4 326.00 | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 612 658.00 | 493 929.00 | | 612 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 563.00 | 408 022.00 | | 307 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 521.00 | 229 630.00 | | 228 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 216.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 469.00 | 47 313.00 | | 23 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 902.00 | 686 180.00 | | 560 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 560.00 | 1 180 110.00 | | 1 173 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 102.00 | 381 632.00 | | 357 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 56.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -1 081.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 297.00 | 5 353.00 | | -2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 477.00 | 296 732.00 | | 309 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 830.00 | 189 298.00 | | 191 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 647.00 | 107 434.00 | | 117 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 621.00 | | | 1 068 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 448.00 | | | 1 065 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | 688.00 | | 2 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 158.00 | 525.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 163.00 | | 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 326.00 | 1 081.00 | | 4 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326.00 | 1 081.00 | | 4 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 521.00 | 228 521.00 | | 228 521.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 513.00 | 103 713.00 | 203 800.00 | 307 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 902.00 | 357 102.00 | 203 800.00 | 560 902.00 |