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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 3 744.00 | 556.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 108 960.00 | | 108 960.00 | 108 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 450.00 | 36 238.00 | 24 212.00 | 60 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959.00 | 591.00 | 368.00 | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 969.00 | 40 573.00 | 140 396.00 | 180 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BZ Autres créances | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CF Disponibilités | 125 877.00 | | 125 877.00 | 125 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 904.00 | | 135 904.00 | 135 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 873.00 | 40 573.00 | 276 300.00 | 316 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | 578.00 | | 905.00 |
DG Autres réserves | 17 191.00 | 10 988.00 | | 17 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 955.00 | 6 530.00 | | 44 955.00 |
DL TOTAL (I) | 73 051.00 | 28 096.00 | | 73 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 609.00 | 95 693.00 | | 81 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 637.00 | 92 233.00 | | 88 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 11 892.00 | | 8 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 217.00 | 19 106.00 | | 22 217.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 249.00 | 221 093.00 | | 203 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 300.00 | 249 189.00 | | 276 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | -337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 508.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 923.00 | 210 557.00 | | 212 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 967.00 | 204 027.00 | | 167 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 955.00 | 6 530.00 | | 44 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 621.00 | | 3 347.00 | 177 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 061.00 | | 3 347.00 | 58 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 065.00 | 9 508.00 | | 31 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 884.00 | 860.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 181.00 | 8 648.00 | | 28 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 587.00 | 17 422.00 | 64 165.00 | 81 587.00 |
VI Groupe et associés | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 249.00 | 139 084.00 | 64 165.00 | 203 249.00 |