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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 060.00 | 22 395.00 | 55 664.00 | 78 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 508.00 | 29 843.00 | 56 664.00 | 86 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 034.00 | 4 286.00 | 721 748.00 | 726 034.00 |
BZ Autres créances | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CF Disponibilités | 422 792.00 | | 422 792.00 | 422 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 950.00 | 4 286.00 | 1 179 664.00 | 1 183 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 458.00 | 34 130.00 | 1 236 328.00 | 1 270 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 889.00 | 91 136.00 | | 38 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 207.00 | 4 953.00 | | 91 207.00 |
DL TOTAL (I) | 185 096.00 | 151 089.00 | | 185 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 142.00 | 566 688.00 | | 531 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 106.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 10 107.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 090.00 | 371 471.00 | | 515 090.00 |
EA Autres dettes | | 2 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 231.00 | 950 732.00 | | 1 051 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 328.00 | 1 101 821.00 | | 1 236 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 231.00 | 950 732.00 | | 1 051 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 065.00 | 155 065.00 | | 155 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 726 035.00 | 726 035.00 | | 726 035.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 156.00 | 308 156.00 | | 308 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 987.00 | 55 628.00 | 167 360.00 | 222 987.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 159.00 | 762 159.00 | | 762 159.00 |
VW T.V.A. | 186 131.00 | 186 131.00 | | 186 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 231.00 | 883 872.00 | 167 360.00 | 1 051 231.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |