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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 076.00 | 22 772.00 | 10 304.00 | 33 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 812.00 | 22 772.00 | 14 040.00 | 36 812.00 |
BN En cours de production de biens | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 170.00 | 2 235.00 | 251 934.00 | 254 170.00 |
BZ Autres créances | 140 395.00 | | 140 395.00 | 140 395.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 195.00 | 2 235.00 | 428 959.00 | 431 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 007.00 | 25 007.00 | 442 999.00 | 468 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 45 494.00 | 88 581.00 | | 45 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038.00 | 28 913.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 104 532.00 | 172 493.00 | | 104 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 429.00 | 34 965.00 | | 18 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 042.00 | 133 164.00 | | 193 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 097.00 | 124 772.00 | | 100 097.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 7 897.00 | | 8 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 081.00 | 9 255.00 | | 18 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 467.00 | 310 054.00 | | 338 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 999.00 | 482 548.00 | | 442 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 694.00 | 310 054.00 | | 336 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 399 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 360.00 | |
FM Production stockée | | | 7 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 573.00 | -45 103.00 | | -21 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 813.00 | 638 204.00 | | 505 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 774.00 | 609 291.00 | | 501 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038.00 | 28 913.00 | | 4 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 907.00 | | 9 906.00 | 26 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 171.00 | | 9 906.00 | 23 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 029.00 | 6 744.00 | | 16 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 029.00 | 6 744.00 | | 16 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 043.00 | 193 043.00 | | 193 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 254 170.00 | 254 170.00 | | 254 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VC Groupe et associés | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 430.00 | 16 657.00 | 1 772.00 | 18 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 484.00 | 396 752.00 | 2 731.00 | 399 484.00 |
VW T.V.A. | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 467.00 | 336 695.00 | 1 772.00 | 338 467.00 |