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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 380.00 | 429 958.00 | 1 011 422.00 | 1 441 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 756.00 | 50 403.00 | 46 353.00 | 96 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 286.00 | 480 362.00 | 1 059 924.00 | 1 540 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 184 208.00 | | 184 208.00 | 184 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 350.00 | | 658 350.00 | 658 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 636.00 | 480 362.00 | 1 718 274.00 | 2 198 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 912.00 | -172 981.00 | | 131 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 136.00 | 427 523.00 | | 360 136.00 |
DL TOTAL (I) | 493 048.00 | 255 542.00 | | 493 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 059.00 | 334 323.00 | | 917 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 252.00 | 407 439.00 | | 259 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 707.00 | 5 162.00 | | 48 707.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 226.00 | 746 924.00 | | 1 225 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 274.00 | 1 002 466.00 | | 1 718 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 929.00 | 511 804.00 | | 577 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 686.00 | | 933 600.00 | 606 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 536.00 | | 933 600.00 | 604 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 018.00 | 358 344.00 | | 122 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 018.00 | 358 344.00 | | 122 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 252.00 | 259 252.00 | | 259 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 115 148.00 | 115 148.00 | | 115 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 059.00 | 269 762.00 | 647 297.00 | 917 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 742.00 | | | 824 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 006.00 | | | 242 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 992.00 | 125 992.00 | | 125 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 226.00 | 577 929.00 | 647 297.00 | 1 225 226.00 |