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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 53 625.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 554.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 198.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 79.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 097.00 | |
BT Marchandises | | | 4 195.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 80.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 174 790.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 002.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 238 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 298 110.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 782.00 | | | -77 782.00 |
DL TOTAL (I) | -72 782.00 | | | -72 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 077.00 | | | 242 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 893.00 | | | 370 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 110.00 | | | 298 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 266.00 | | | 330 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 263 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 523.00 | |
FM Production stockée | | | 5 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 420.00 | | | 271 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 202.00 | | | 349 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 782.00 | | | -77 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 174 790.00 | | | 174 790.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 387.00 | 7 761.00 | 31 805.00 | 48 387.00 |
VI Groupe et associés | 242 077.00 | 242 077.00 | | 242 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 792.00 | 178 792.00 | | 178 792.00 |
VW T.V.A. | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 893.00 | 330 266.00 | 31 805.00 | 370 893.00 |