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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 163.00 | 557.00 | 720.00 |
AP Constructions | 211 271.00 | 16 888.00 | 194 383.00 | 211 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656.00 | 379.00 | 5 277.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 662.00 | 17 430.00 | 200 233.00 | 217 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 534.00 | 17 430.00 | 211 104.00 | 228 534.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | -124.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 885.00 | 876.00 | | 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 259.00 | 154 303.00 | | 152 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 037.00 | 19 550.00 | | 42 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 907.00 | 4 201.00 | | 15 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 219.00 | 178 553.00 | | 210 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 104.00 | 179 429.00 | | 211 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 271.00 | 47 432.00 | | 45 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 801.00 | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 673.00 | 29 040.00 | | 94 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 665.00 | 29 164.00 | | 94 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9.00 | -124.00 | | 9.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 169.00 | 6 693.00 | | 52 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 457.00 | | 49 206.00 | 168 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 442.00 | | 48 486.00 | 168 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 15 215.00 | | 2 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 15 052.00 | | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 491.00 | 28 579.00 | 108 693.00 | 151 491.00 |
VI Groupe et associés | 42 037.00 | 1.00 | | 42 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 219.00 | 45 271.00 | 108 693.00 | 210 219.00 |