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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 645.00 | 21 193.00 | 86 451.00 | 107 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 660.00 | 21 193.00 | 396 466.00 | 417 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 89 402.00 | | 89 402.00 | 89 402.00 |
CF Disponibilités | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 200.00 | | 139 199.00 | 139 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 859.00 | 21 193.00 | 535 666.00 | 556 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 5 936.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 63 760.00 | 54 776.00 | | 63 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 329.00 | 72 069.00 | | 69 329.00 |
DL TOTAL (I) | 452 089.00 | 422 780.00 | | 452 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 617.00 | 75 041.00 | | 56 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 611.00 | 2 702.00 | | 22 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 270.00 | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060.00 | 3 384.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 577.00 | 82 397.00 | | 83 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 666.00 | 505 178.00 | | 535 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 3 384.00 | | 6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 039.00 | 84 696.00 | | 85 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710.00 | 12 627.00 | | 15 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 329.00 | 72 069.00 | | 69 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 811.00 | 5 382.00 | | 15 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 811.00 | 5 382.00 | | 15 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 617.00 | 18 646.00 | 37 970.00 | 56 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 902.00 | 90 902.00 | 20 000.00 | 110 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 577.00 | 45 607.00 | 37 970.00 | 83 577.00 |