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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 974.00 | 6 445.00 | 8 529.00 | 14 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 573.00 | 46 396.00 | 74 177.00 | 120 573.00 |
040 Immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 747.00 | 52 841.00 | 94 906.00 | 147 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
072 Créances – Autres | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
084 Disponibilités | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
110 Total général Actif | 158 290.00 | 52 841.00 | 105 449.00 | 158 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 196.00 | 62 268.00 | | 43 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 702.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 701.00 | 62 971.00 | | 44 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 196.00 | 3 207.00 | | 1 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 77.00 | 4 224.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 50 354.00 | 54 310.00 | | 50 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 1 637.00 | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 18 706.00 | | |
252 Charges sociales | 33.00 | 1 829.00 | | 33.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 615.00 | 17 718.00 | | 20 615.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 304.00 | 101 830.00 | | 74 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 604.00 | -38 860.00 | | -29 604.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 604.00 | -26 557.00 | | -29 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 447.00 | | | 144 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 519.00 | | | 8 519.00 |