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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 108.00 | 33 561.00 | 44 547.00 | 78 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 081.00 | 52 941.00 | 69 139.00 | 122 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 481.00 | 108 773.00 | 152 708.00 | 261 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 455.00 | | 395 455.00 | 395 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 648.00 | 2 001.00 | 739 647.00 | 741 648.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 351 785.00 | | 351 785.00 | 351 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 613.00 | 2 001.00 | 1 632 612.00 | 1 634 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 465.00 | 110 773.00 | 1 803 692.00 | 1 914 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
DH Report à nouveau | -27 372.00 | -46 832.00 | | -27 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 575.00 | 19 460.00 | | 158 575.00 |
DL TOTAL (I) | 201 199.00 | 42 624.00 | | 201 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 846.00 | 308 863.00 | | 278 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 182.00 | 78 932.00 | | 70 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 571.00 | 678 114.00 | | 1 098 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 846.00 | 118 561.00 | | 126 846.00 |
EA Autres dettes | 28 047.00 | 24 508.00 | | 28 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 493.00 | 1 208 979.00 | | 1 602 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 692.00 | 1 251 603.00 | | 1 803 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 583.00 | | 27 897.00 | 233 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 291.00 | | 27 897.00 | 172 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 365.00 | 22 408.00 | | 86 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 24.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 119.00 | 22 383.00 | | 64 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 001.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 571.00 | 1 098 571.00 | | 1 098 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
UX Autres créances clients | 739 247.00 | 739 247.00 | | 739 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 105.00 | 76 236.00 | 197 869.00 | 274 105.00 |
VI Groupe et associés | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 675.00 | 763 653.00 | 14 022.00 | 777 675.00 |
VW T.V.A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 493.00 | 1 404 624.00 | 197 869.00 | 1 602 493.00 |