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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 367.00 | 269.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 1 836.00 | 1 703.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 772.00 | 41 225.00 | 78 547.00 | 119 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 697.00 | 43 428.00 | 84 269.00 | 127 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BN En cours de production de biens | 769 108.00 | | 769 108.00 | 769 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 003.00 | 4 536.00 | 61 466.00 | 66 003.00 |
BZ Autres créances | 190 259.00 | | 190 259.00 | 190 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 917 144.00 | | 917 144.00 | 917 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 140.00 | 4 536.00 | 1 942 604.00 | 1 947 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 838.00 | 47 964.00 | 2 026 873.00 | 2 074 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 340.00 | 7 643.00 | | 32 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 536.00 | 204 697.00 | | 250 536.00 |
DL TOTAL (I) | 310 376.00 | 239 840.00 | | 310 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 333.00 | 35 327.00 | | 400 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 765.00 | 1 390 609.00 | | 838 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 511.00 | 432 174.00 | | 368 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 315.00 | 175 565.00 | | 70 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 9 373.00 | 7 973.00 | | 9 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | 9 767.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 497.00 | 2 051 415.00 | | 1 716 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 873.00 | 2 291 254.00 | | 2 026 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 564.00 | | 17 957.00 | 110 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 127 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 123 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 163.00 | | 17 957.00 | 106 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 212.00 | 19 025.00 | 809.00 | 25 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 212.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 057.00 | 18 813.00 | 809.00 | 25 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 511.00 | 368 511.00 | | 368 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 259.00 | 190 259.00 | | 190 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 011.00 | 258 261.00 | 3 750.00 | 262 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 732.00 | 877 732.00 | | 877 732.00 |