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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 3 734.00 | 2 546.00 | 6 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 302.00 | 9 756.00 | 73 546.00 | 83 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
060 Stock marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
072 Créances – Autres | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
084 Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
110 Total général Actif | 105 840.00 | 9 756.00 | 96 084.00 | 105 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
230 Autres produits | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | | | -49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 778.00 | | | -6 778.00 |
242 Autres charges externes. | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
252 Charges sociales | 931.00 | | | 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | | | 959.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 829.00 | | | 101 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 740.00 | | | 2 740.00 |