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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 785.00 | 568.00 | 16 217.00 | 16 785.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 425.00 | 568.00 | 16 857.00 | 17 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
072 Créances – Autres | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
084 Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
110 Total général Actif | 53 948.00 | 568.00 | 53 381.00 | 53 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
222 Production stockée | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
252 Charges sociales | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | | | 568.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 872.00 | | | 12 872.00 |