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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 875.00 | 4 009.00 | 35 866.00 | 39 875.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 707.00 | 4 091.00 | 123 616.00 | 127 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
110 Total général Actif | 161 746.00 | 4 091.00 | 157 654.00 | 161 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 298.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 766.00 | | | 766.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 109.00 | | | 109.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 109.00 | | | 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 096.00 | | | 6 096.00 |