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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 411.00 | 2 039.00 | 2 372.00 | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 104.00 | 645.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 429.00 | 31 623.00 | 36 806.00 | 68 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 738.00 | 33 767.00 | 41 971.00 | 75 738.00 |
BT Marchandises | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 989.00 | 33 767.00 | 157 222.00 | 190 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 614.00 | 26 936.00 | | 42 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 232.00 | 27 678.00 | | 21 232.00 |
DL TOTAL (I) | 64 456.00 | 55 224.00 | | 64 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 935.00 | 27 880.00 | | 47 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 31 791.00 | | 13 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 129.00 | 12 594.00 | | 31 129.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 26 637.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 767.00 | 98 903.00 | | 92 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 222.00 | 154 127.00 | | 157 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 199.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 837.00 | | 1 902.00 | 73 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 688.00 | | 1 902.00 | 71 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 311.00 | 11 456.00 | | 22 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 311.00 | 11 456.00 | | 22 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 699.00 | 40 083.00 | 7 616.00 | 47 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 506.00 | 14 357.00 | 2 149.00 | 16 506.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 767.00 | 85 151.00 | 7 616.00 | 92 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |