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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 306.00 | 128 352.00 | 125 953.00 | 254 306.00 |
040 Immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 621.00 | 128 352.00 | 151 268.00 | 279 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
072 Créances – Autres | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 194 015.00 | | 194 015.00 | 194 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 094.00 | | 249 094.00 | 249 094.00 |
110 Total général Actif | 528 714.00 | 128 352.00 | 400 362.00 | 528 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 585.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 349.00 | | | 287 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 507.00 | | | -15 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 815.00 | | | 23 815.00 |