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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 705.00 | 37.00 | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 027.00 | 6 423.00 | 1 604.00 | 8 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 978.00 | 7 127.00 | 475 851.00 | 482 978.00 |
BT Marchandises | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 352.00 | | 112 352.00 | 112 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 330.00 | 7 127.00 | 588 203.00 | 595 330.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DG Autres réserves | 70 879.00 | 52 082.00 | | 70 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 235.00 | 18 797.00 | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 206 343.00 | 174 108.00 | | 206 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 377.00 | 297 257.00 | | 273 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 4 950.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 916.00 | 99 442.00 | | 77 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 559.00 | 27 920.00 | | 30 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 861.00 | 429 569.00 | | 381 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 203.00 | 603 677.00 | | 588 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 468.00 | 196 706.00 | | 161 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 978.00 | | | 482 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684.00 | 1 443.00 | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | 1 443.00 | | 5 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 064.00 | 44 672.00 | 161 824.00 | 265 064.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 754.00 | 27 474.00 | 280.00 | 27 754.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 861.00 | 161 468.00 | 161 824.00 | 381 861.00 |